PRESUPUESTO DE INGRESOS - GASTOS - INVERSION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 |
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PRESUPUESTO DE INGRESOS |
TOTAL |
ACUEDUCTO 25% |
ALCANTARILLADO 75% |
ACUEDUCTO 25% |
ALCANTARILLADO 75% |
| INGRESOS |
| INGRESOS APROBADOS |
$ 6.022.000.000,00 |
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| Otros Ingresos Corrientes no Tributarios |
$ 2.343.000.000,00 |
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| Funcionamiento |
$ 1.062.292.513,00 |
$ 683.724.513,00 |
$ 378.568.000,00 |
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| Operación Comercial |
$ 1.280.707.487,00 |
$ 523.275.487,00 |
$ 757.432.000,00 |
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| Ingresos de Capital |
$ 3.679.000.000,00 |
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$ 1.416.000.000,00 |
$ 2.263.000.000,00 |
| EGRESOS |
| GASTOS APROBADOS |
$ 1.062.292.513,00 |
$ 1.207.000.000 |
$ 1.136.000.000 |
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| FUNCIONAMIENTO |
| SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA |
$ 86.329.733,00 |
$ 21.582.433,25 |
$ 64.747.299,75 |
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| Sueldo del Personal |
$ 73.368.045,00 |
$ 18.342.011,25 |
$ 55.026.033,75 |
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| Prima de Navidad |
$ 6.114.004,00 |
$ 1.528.501,00 |
$ 4.585.503,00 |
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| Prima de Servicios |
$ 3.057.002,00 |
$ 764.250,50 |
$ 2.292.751,50 |
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| Vacaciones |
$ 3.057.002,00 |
$ 764.250,50 |
$ 2.292.751,50 |
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| Intereses a las Cesantìas |
$ 733.680,00 |
$ 183.420,00 |
$ 550.260,00 |
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| CAPACITACION |
$ 13.700.000,00 |
$ 3.425.000,00 |
$ 10.275.000,00 |
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| Capacitacion, bienestar social y estimulos |
$ 13.700.000,00 |
$ 3.425.000,00 |
$ 10.275.000,00 |
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| CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO |
$ 21.109.456,00 |
$ 5.277.364,00 |
$ 15.832.092,00 |
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| Aportes a Cajas de Compensaciòn Familiar |
$ 2.934.722,00 |
$ 733.680,50 |
$ 2.201.041,50 |
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| Cotizaciones a Seguridad Social en Salud |
$ 5.869.444,00 |
$ 1.467.361,00 |
$ 4.402.083,00 |
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| Cotizaciones a Entidades Administradoras de Pensiones |
$ 8.253.905,00 |
$ 2.063.476,25 |
$ 6.190.428,75 |
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| Aportes a Riesgos Profesionales |
$ 382.983,00 |
$ 95.745,75 |
$ 287.237,25 |
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| Aportes al ICBF |
$ 2.201.041,00 |
$ 550.260,25 |
$ 1.650.780,75 |
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| Aportes al SENA |
$ 1.467.361,00 |
$ 366.840,25 |
$ 1.100.520,75 |
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| SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS |
$ 187.234.176,00 |
$ 46.808.544,00 |
$ 140.425.632,00 |
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| Apoyo, Gestión y Control del Estado |
$ 182.419.200,00 |
$ 45.604.800,00 |
$ 136.814.400,00 |
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| Honorarios Junta Directiva |
$ 4.814.976,00 |
$ 1.203.744,00 |
$ 3.611.232,00 |
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| ADQUISICION DE BIENES |
$ 20.000.000,00 |
$ 5.000.000,00 |
$ 15.000.000,00 |
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| Papeleria |
$ 8.000.000,00 |
$ 2.000.000,00 |
$ 6.000.000,00 |
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| Software |
$ 4.000.000,00 |
$ 1.000.000,00 |
$ 3.000.000,00 |
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| Otros |
$ 8.000.000,00 |
$ 2.000.000,00 |
$ 6.000.000,00 |
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|
| ADQUISICION DE SERVICIOS |
$ 45.360.000,00 |
$ 11.340.000,00 |
$ 34.020.000,00 |
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|
| Suscripciones y Afiliaciones |
$ 2.000.000,00 |
$ 500.000,00 |
$ 1.500.000,00 |
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| Seguros y Polizas |
$ 10.000.000,00 |
$ 2.500.000,00 |
$ 7.500.000,00 |
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| Arrendamiento Oficina |
$ 6.360.000,00 |
$ 1.590.000,00 |
$ 4.770.000,00 |
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| Reparaciones Locativas |
$ 10.000.000,00 |
$ 2.500.000,00 |
$ 7.500.000,00 |
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| Servicios Públicos |
$ 15.000.000,00 |
$ 3.750.000,00 |
$ 11.250.000,00 |
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| Caja Menor |
$ 2.000.000,00 |
$ 500.000,00 |
$ 1.500.000,00 |
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| TRANSFERENCIAS DE CESANTIAS |
$ 6.114.004,00 |
$ 1.528.501,00 |
$ 4.585.503,00 |
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| Anticipos y Cesantias |
$ 6.114.004,00 |
$ 1.528.501,00 |
$ 4.585.503,00 |
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| SALDO DE FUNCIONAMIENTO POR DISTRIBUIR |
$ 682.445.144,00 |
$ 588.762.670,75 |
$ 93.682.473,25 |
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| TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
$ 1.062.292.513,00 |
$ 683.724.513,00 |
$ 378.568.000,00 |
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35% |
65% |
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| OPERACIÓN COMERCIAL |
$ 1.280.707.487,00 |
$ 523.275.487,00 |
$ 757.432.000,00 |
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|
| SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS |
$ 465.635.006,00 |
$ 162.972.252,10 |
$ 302.662.753,90 |
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|
| Apoyo, Gestión y Control del Estado |
$ 465.635.006,00 |
$ 162.972.252,10 |
$ 302.662.753,90 |
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|
| ADQUISICION DE BIENES |
$ 260.000.000,00 |
$ 91.000.000,00 |
$ 169.000.000,00 |
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|
| Compra de Materiales y Suministros |
$ 30.000.000,00 |
$ 10.500.000,00 |
$ 19.500.000,00 |
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|
| Mantenimiento y Reparacion de Redes de Acueducto y Alcantarillado |
$ 230.000.000,00 |
$ 80.500.000,00 |
$ 149.500.000,00 |
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|
| ADQUISICION DE SERVICIOS |
$ 30.000.000,00 |
$ 10.500.000,00 |
$ 19.500.000,00 |
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|
| Pago de Servicios Publicos |
$ 17.100.000,00 |
$ 5.985.000,00 |
$ 11.115.000,00 |
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|
| Caja Menor |
$ 5.000.000,00 |
$ 1.750.000,00 |
$ 3.250.000,00 |
|
|
| Otros |
$ 7.900.000,00 |
$ 2.765.000,00 |
$ 5.135.000,00 |
|
|
| PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACION COMERCIAL PTAP |
$ 381.160.000,00 |
$ 133.406.000,00 |
$ 247.754.000,00 |
|
|
| Apoyo, Gestión y Control del Estado |
$ 122.160.000,00 |
$ 42.756.000,00 |
$ 79.404.000,00 |
|
|
| Compra de Materiales y Suministros |
$ 47.000.000,00 |
$ 16.450.000,00 |
$ 30.550.000,00 |
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|
| Pago de Servicios Publicos |
$ 212.000.000,00 |
$ 74.200.000,00 |
$ 137.800.000,00 |
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|
| PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACION COMERCIAL PTAR |
$ 10.000.000,00 |
$ 3.500.000,00 |
$ 6.500.000,00 |
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|
| Pago de Servicios Publicos |
$ 10.000.000,00 |
$ 3.500.000,00 |
$ 6.500.000,00 |
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|
| Super Intendencia Servicios Publicos |
$ 2.500.000,00 |
$ 875.000,00 |
$ 1.625.000,00 |
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| SALDO DE OPERACIÓN COMERCIAL POR DISTRIBUIR |
$ 131.412.480,10 |
$ 121.022.234,00 |
$ 10.390.246,10 |
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|
| TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL |
$ 1.280.707.486,10 |
$ 523.275.486,10 |
$ 757.432.000,00 |
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| INVERSION |
$ 3.679.000.000,00 |
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|
$ 1.416.000.000,00 |
$ 2.263.000.000,00 |
| Compra de Equipos de Mantenimiento (acueducto y alcantarillado) |
$ 50.000.000,00 |
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|
$ 12.500.000,00 |
$ 37.500.000,00 |
| Muebles , Enseres y Equipo de Oficina |
$ 400.000.000,00 |
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|
$ 100.000.000,00 |
$ 300.000.000,00 |
| Equipo de Computo y Comunicacion |
$ 30.000.000,00 |
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$ 7.500.000,00 |
$ 22.500.000,00 |
| Estudios , Diseños y Obras de Alcanta rillado |
$ 1.622.540.000,00 |
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$ 1.812.436.500,00 |
| Estudios , Diseños y Obras de Acueducto |
$ 979.780.000,00 |
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|
$ 1.092.826.000,00 |
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| PTAR |
$ 100.000.000,00 |
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|
$ 100.000.000,00 |
| PSMV |
$ 7.960.000,00 |
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|
$ 7.960.000,00 |
| PIARY |
$ 58.720.000,00 |
|
|
$ 58.720.000,00 |
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| PTAP |
$ 200.000.000,00 |
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|
$ 200.000.000,00 |
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| Interventoria |
$ 230.000.000,00 |
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|
$ 57.500.000,00 |
$ 172.500.000,00 |
| TOTAL GASTOS DE INVERSION |
$ 3.679.000.000,00 |
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|
$ 1.529.046.000,00 |
$ 2.452.896.500,00 |
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| TOTAL INGRESOS - GASTOS |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
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